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RELATÓRIO RAZÃO - PLANO DE CONTAS |
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DESCRIÇÃO |
dezembro-11 |
novembro-11 |
outubro-11 |
setembro-11 |
agosto-11 |
julho-11 |
junho-11 |
maio-11 |
abril-11 |
março-11 |
fevereiro-11 |
janeiro-11 |
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SALDO |
6.269,52
|
542,04
|
(14.548,93) |
2.164,78
|
1.316,35
|
(841,13) |
4.996,39
|
1.398,53
|
4.570,47
|
(6.783,65) |
(5.900,81) |
(12.722,86) |
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RECEITAS TOTAIS |
78.404,49
|
45.548,03
|
46.927,17
|
40.680,78
|
47.501,44
|
51.473,10
|
49.061,22
|
53.447,44
|
48.633,35
|
46.243,49
|
38.702,17
|
50.619,81
|
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DOAÇÕES
EM R$ |
11.655,70
|
7.134,60
|
4.636,30
|
4.458,70
|
4.929,30
|
5.561,60
|
5.567,21
|
8.045,80
|
7.431,30
|
5.875,50
|
5.383,76
|
4.293,01
|
|
DOAÇÕES
E VENDAS PELO PAGSEGURO UOL |
713,11
|
981,06
|
754,46
|
423,80
|
639,68
|
250,25
|
516,60
|
430,70
|
840,53
|
521,66
|
628,31
|
1.002,84
|
|
DOAÇÕES
CEF AG.1.525 C/POUPANÇA 013-2.774-9 |
2.849,17
|
1.405,98
|
2.206,54
|
1.817,05
|
2.983,56
|
1.902,20
|
2.241,64
|
2.229,65
|
2.197,21
|
1.315,50
|
2.237,87
|
1.487,93
|
|
DOAÇÕES
HSBC AG.0152 C/C.04351-31 |
3.572,10
|
1.395,00
|
2.376,00
|
1.498,00
|
1.090,00
|
1.373,50
|
1.660,00
|
1.539,00
|
2.278,00
|
2.865,02
|
2.036,00
|
2.689,00
|
|
DOAÇÕES
BANCO DO BRASIL AG.1.518-0 C/C.14.938-1 |
11.153,84
|
6.357,25
|
6.810,05
|
4.692,88
|
6.548,08
|
6.670,34
|
5.765,24
|
5.543,27
|
7.039,32
|
6.715,11
|
5.391,00
|
6.690,30
|
|
DOAÇÕES
ITAÚ AG.0255 C/C.33.336-1 |
11.129,10
|
5.000,15
|
7.160,14
|
6.367,63
|
5.421,18
|
9.375,17
|
5.700,16
|
8.314,60
|
5.905,17
|
8.868,49
|
5.949,12
|
4.824,16
|
|
DOAÇÕES
BRADESCO AG.2015 C/C.19.534-0 |
2.014,00
|
895,00
|
695,03
|
800,00
|
830,98
|
1.180,00
|
630,00
|
977,00
|
1.240,00
|
857,72
|
946,00
|
4.033,00
|
|
DOAÇÕES
E VENDAS EM EVENTOS BENEFICENTES |
21.825,26
|
12.712,22
|
12.146,88
|
12.273,60
|
13.197,58
|
14.395,40
|
15.572,88
|
14.528,18
|
10.124,77
|
8.366,17
|
7.667,12
|
10.161,89
|
|
DOAÇÕES
EM CAIXINHAS DE TROCO |
724,10
|
136,15
|
164,85
|
280,25
|
413,40
|
89,10
|
271,00
|
157,05
|
358,45
|
284,50
|
5,00
|
289,00
|
|
VENDA
PRODUTOS AMIGO ANIMAL (EXTRA EVENTOS) |
1.662,00
|
639,50
|
203,66
|
706,00
|
1.520,75
|
196,55
|
0,00
|
699,37
|
753,56
|
638,87
|
365,56
|
5.957,00
|
|
VENDA
USADOS
(BRECHÓS, MÓVEIS, LATINHAS, LIVROS,ETC) |
1.419,00
|
220,00
|
761,00
|
350,00
|
110,50
|
360,00
|
197,00
|
280,00
|
0,00
|
203,00
|
0,00
|
35,00
|
|
VENDA
USADOS NA LOJA DAS PULGAS |
9.614,62
|
8.558,79
|
8.728,47
|
6.513,96
|
8.852,47
|
9.299,25
|
9.529,00
|
9.542,42
|
9.302,49
|
9.409,44
|
6.808,36
|
7.148,21
|
|
VENDA
TERCEIROS A DEVOLVER (USO MAQUINETAS CARTÃO DE CRÉDITO) |
72,50
|
112,33
|
283,79
|
498,92
|
963,97
|
819,75
|
1.410,50
|
1.160,40
|
1.162,56
|
322,52
|
1.284,07
|
2.008,48
|
|
|
|
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|
|
|
|
DESPESAS TOTAIS |
(72.134,97) |
(45.006,00) |
(61.476,10) |
(38.516,00) |
(46.185,09) |
(52.314,23) |
(44.064,83) |
(52.048,91) |
(44.062,88) |
(53.027,14) |
(44.602,98) |
(63.342,68) |
|
|
|
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|
RAÇÃO
PARA CÃES |
(39.162,32) |
(23.814,00) |
(45.828,01) |
(15.999,99) |
(22.122,27) |
(29.625,69) |
(14.781,42) |
(17.349,50) |
(14.871,12) |
(20.730,00) |
(3.184,20) |
(22.731,40) |
|
CARNES
E DERIVADOS |
0,00
|
(249,00) |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
(174,20) |
0,00
|
(110,00) |
(116,00) |
0,00
|
0,00
|
|
ENERGIA
ELÉTRICA CHÁCARA |
(106,10) |
(108,04) |
(162,00) |
(130,08) |
(35,52) |
0,00
|
(176,68) |
(189,09) |
(186,53) |
(183,79) |
(185,62) |
(201,80) |
|
MEDICAMENTOS,
VACINAS, ETC. |
(10.226,76) |
(582,94) |
(513,96) |
(993,08) |
(2.919,89) |
(5.348,68) |
(560,51) |
(4.411,06) |
(4.148,58) |
(3.282,77) |
(831,12) |
(3.143,28) |
|
CLÍNICAS
VETERINÁRIAS, EXAMES, ETC. |
(4.067,00) |
(4.032,00) |
(1.714,00) |
(4.969,00) |
(2.965,00) |
(3.189,00) |
(3.799,00) |
(5.251,00) |
(2.270,00) |
(5.061,00) |
(5.305,00) |
(3.181,00) |
|
MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO E SIMILARES |
(834,13) |
(2.313,87) |
(2.692,44) |
(2.260,94) |
(2.260,94) |
(3.357,06) |
(3.294,88) |
(9.872,87) |
(5.843,53) |
(3.675,88) |
(8.555,57) |
(10.244,47) |
|
MÁQUINAS,
EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E SIMILARES |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
(609,00) |
(309,00) |
(264,00) |
(464,00) |
(464,00) |
|
SERVIÇOS
DE LIMPEZA DOS CANIS |
(2.941,00) |
(1.859,00) |
(1.713,00) |
(1.572,00) |
(1.914,00) |
(1.692,00) |
(1.089,00) |
(725,00) |
(2.174,00) |
(6.317,00) |
(2.875,00) |
(4.509,00) |
|
SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL |
(3.000,00) |
(2.920,00) |
(2.000,00) |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
(2.950,00) |
(700,00) |
(2.630,00) |
(4.420,00) |
(7.620,00) |
(6.400,00) |
|
OUTROS
SERVIÇOS, CONSERTOS, ETC. |
(80,00) |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
(1.460,00) |
0,00
|
(75,00) |
0,00
|
(74,00) |
(170,50) |
0,00
|
(446,15) |
|
DESPESAS
COM VEÍCULOS, COMBUSTÍVEIS, ETC. |
(3.006,33) |
(2.125,33) |
(1.265,08) |
(894,94) |
(919,92) |
(944,69) |
(2.392,39) |
(974,98) |
(653,97) |
(1.640,22) |
(4.720,96) |
(593,73) |
|
TRANSPORTE
DE ANIMAIS (TÁXI-DOG) |
(95,00) |
(340,00) |
(150,00) |
(190,00) |
(220,00) |
(280,00) |
(320,00) |
(100,00) |
(200,00) |
(250,00) |
(120,00) |
0,00
|
|
DESPESAS
COM CONTABILIDADE, IMPOSTOS, TAXAS, ETC. |
(59,95) |
(119,90) |
(59,95) |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
DESPESAS
COM EVENTOS |
(1.811,84) |
(2.039,15) |
(1.360,21) |
(1.443,67) |
(3.988,91) |
(1.650,41) |
(6.001,71) |
(2.001,43) |
(3.085,37) |
(1.237,67) |
(1.915,62) |
(1.000,87) |
|
PRODUTOS
PARA VENDA (CAMISETAS, ADESIVOS, SALVADOS, ETC.) |
(5.502,18) |
(1.600,72) |
(2.499,44) |
(5.944,43) |
(5.138,72) |
(4.203,29) |
(4.123,91) |
(6.740,53) |
(5.347,46) |
(3.703,54) |
(5.764,52) |
(6.903,50) |
|
TARIFAS
BANCÁRIAS, TAXAS CARTÕES, ETC. |
(251,64) |
(275,37) |
(287,08) |
(230,25) |
(240,44) |
(223,40) |
(242,06) |
(150,66) |
(175,35) |
(158,26) |
(305,96) |
(353,64) |
|
ADVOGADO,
CUSTAS, AÇÕES, ETC. |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
(138,00) |
0,00
|
(355,43) |
|
MATERIAIS
DE LIMPEZA |
(343,30) |
(1.319,35) |
(91,00) |
(766,35) |
(49,00) |
(692,45) |
(903,10) |
(1.263,40) |
(573,10) |
(690,00) |
(493,00) |
(75,85) |
|
OUTROS |
0,00
|
(434,62) |
0,00
|
(864,37) |
(527,01) |
0,00
|
(183,62) |
(206,31) |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
TELEFONES
FIXO E CELULAR |
(502,59) |
(672,71) |
(720,43) |
(787,40) |
(864,77) |
(688,06) |
(677,85) |
(1.114,08) |
(705,89) |
(589,43) |
(631,72) |
(953,79) |
|
REPASSE
A TERCEIROS (USO MAQUINETAS CARTÃO DE CRÉDITO) |
(144,83) |
(200,00) |
(419,50) |
(1.469,50) |
(558,71) |
(419,50) |
(2.319,50) |
(390,00) |
(704,98) |
(399,08) |
(1.630,69) |
(1.784,77) |