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RELATÓRIO RAZÃO - PLANO DE CONTAS |
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DESCRIÇÃO |
dezembro-07 |
novembro-07 |
outubro-07 |
setembro-07 |
agosto-07 |
julho-07 |
junho-07 |
maio-07 |
abril-07 |
março-07 |
fevereiro-07 |
janeiro-07 |
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SALDO |
2.276,80 |
(2.490,05) |
(66,21) |
2.250,70 |
(608,38) |
18.003,41 |
(1.911,79) |
(1.388,47) |
885,73 |
(62,35) |
1.180,62 |
(71,47) |
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RECEITAS
TOTAIS |
37.149,33 |
26.499,55 |
21.998,38 |
17.219,34 |
26.690,05 |
35.151,84 |
21.056,47 |
17.038,22 |
19.593,46 |
19.610,17 |
16.495,75 |
15.024,53 |
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DOAÇÕES
EM R$ |
4.064,65 |
2.375,70 |
3.203,80 |
2.220,90 |
4.184,50 |
2.066,01 |
2.449,09 |
2.018,00 |
2.425,91 |
2.257,00 |
2.005,70 |
2.672,00 |
|
DOAÇÕES
CEF AG.1525 C/POUPANÇA 013-2774-9 |
565,32 |
317,37 |
285,79 |
135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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DOAÇÕES
HSBC AG.0152 C/C.04351-31 |
3.112,76 |
1.572,00 |
1.922,00 |
856,00 |
2.515,00 |
1.840,00 |
2.136,00 |
2.351,00 |
1.972,00 |
2.745,00 |
1.718,00 |
2.126,10 |
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DOAÇÕES
BANCO DO BRASIL AG.1518-0 C/C.14938-1 |
4.957,00 |
3.641,00 |
4.506,00 |
3.618,22 |
3.360,00 |
22.932,55 |
3.005,00 |
3.635,00 |
2.945,25 |
4.316,70 |
2.685,65 |
2.831,53 |
|
DOAÇÕES
ITAÚ (C/C MARCELO MISGA AG.3705 C/C.02097-6) |
1.830,00 |
1.315,00 |
1.525,00 |
1.585,00 |
1.606,50 |
2.615,03 |
2.562,03 |
2.945,03 |
3.949,03 |
2.087,01 |
3.310,05 |
2.582,82 |
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DOAÇÕES
ITAÚ AG.0255 C/C.33336-1 |
4.528,01 |
1.635,04 |
1.640,03 |
1.583,61 |
1.428,05 |
645,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DOAÇÕES
BRADESCO (C/C MARCELO MISGA AG.2015 C/C.21643-7) |
80,00 |
20,00 |
35,00 |
61,71 |
35,00 |
465,00 |
450,00 |
586,00 |
340,00 |
718,05 |
460,05 |
485,00 |
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DOAÇÕES
BRADESCO AG.2015 C/C.19534-0 |
1.025,06 |
1.959,00 |
530,00 |
525,00 |
695,00 |
105,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DOAÇÕES/VENDAS
EM EVENTOS BENEFICENTES |
6.729,08 |
4.501,54 |
3.500,50 |
2.654,45 |
2.932,70 |
3.649,25 |
3.031,90 |
4.072,19 |
2.411,37 |
3.205,40 |
2.550,30 |
2.655,20 |
|
DOAÇÕES
EM CAIXINHAS DE TROCO |
440,20 |
308,90 |
181,26 |
239,95 |
163,20 |
88,00 |
263,75 |
164,00 |
255,90 |
334,01 |
262,00 |
431,43 |
|
VENDA
PRODUTOS AMIGO ANIMAL, RIFAS, BAZAR, ETC |
2.170,20 |
953,00 |
230,00 |
564,00 |
108,00 |
406,00 |
248,00 |
494,00 |
1.383,00 |
897,00 |
1.065,00 |
1.042,00 |
|
VENDA
USADOS
(BRECHÓS, MÓVEIS, LATINHAS, LIVROS,ETC) |
3.394,05 |
4.460,00 |
649,50 |
240,00 |
6.232,10 |
100,00 |
6.910,70 |
773,00 |
3.911,00 |
3.050,00 |
2.439,00 |
198,45 |
|
VENDA
USADOS NA LOJA DAS PULGAS |
4.253,00 |
3.441,00 |
3.789,50 |
2.935,50 |
3.430,00 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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DESPESAS
TOTAIS |
(34.872,53) |
(28.989,60) |
(22.064,59) |
(14.968,64) |
(27.298,43) |
(17.148,43) |
(22.968,26) |
(18.426,69) |
(18.707,73) |
(19.672,52) |
(15.315,13) |
(15.096,00) |
|
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|
RAÇÃO
PARA CÃES |
(23.145,85) |
(18.028,64) |
(10.123,57) |
(6.464,02) |
(14.688,02) |
(8.157,45) |
(11.338,85) |
(9.866,64) |
(9.379,57) |
(12.202,56) |
(8.819,10) |
(8.508,65) |
|
RAÇÃO
PARA GATOS |
(428,60) |
0,00 |
(726,60) |
0,00 |
(890,00) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
(137,90) |
(229,82) |
0,00 |
0,00 |
|
FARELO
DE MILHO, SAL, ARROZ, FEIJÃO, SOJA, ETC. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
(800,00) |
(2.588,43) |
(2.353,00) |
(252,70) |
(221,80) |
0,00 |
0,00 |
(278,00) |
|
CARNES
E DERIVADOS |
(200,00) |
(144,00) |
0,00 |
0,00 |
(382,00) |
(210,00) |
(563,00) |
(311,40) |
(255,00) |
0,00 |
(270,00) |
(180,00) |
|
ENERGIA
ELÉTRICA CHÁCARA |
(63,80) |
(63,80) |
(42,90) |
(86,22) |
(80,00) |
(76,26) |
(96,23) |
(71,93) |
(74,84) |
(72,90) |
(67,87) |
(83,59) |
|
MEDICAMENTOS,
VACINAS, EXAMES, CIRURGIAS, ETC. |
(2.633,72) |
(1.135,73) |
(2.090,34) |
(1.461,40) |
(4.040,11) |
(664,50) |
(2.246,56) |
(1.445,35) |
(777,12) |
(1.500,66) |
(1.280,61) |
(1.417,24) |
|
GÁS /
LENHA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
(1.892,00) |
(162,50) |
0,00 |
0,00 |
|
MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO E SIMILARES |
(1.295,75) |
(2.056,65) |
(1.758,65) |
(1.343,11) |
(1.129,51) |
(471,68) |
(347,33) |
(844,90) |
(1.116,15) |
(1.029,26) |
(471,49) |
(542,36) |
|
MÁQUINAS,
EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E SIMILARES |
0,00 |
0,00 |
(700,00) |
0,00 |
(400,00) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
(279,00) |
(120,00) |
0,00 |
|
SERVIÇOS
DE LIMPEZA DOS CANIS |
(4.355,00) |
(2.355,00) |
(2.060,00) |
(2.039,00) |
(1.945,00) |
(2.873,00) |
(2.344,00) |
(1.874,00) |
(1.934,00) |
(1.776,00) |
(1.892,00) |
(1.712,00) |
|
SERVIÇOS
DIVERSOS |
0,00 |
(2.740,00) |
(575,00) |
(570,00) |
(460,00) |
(220,00) |
(70,00) |
(270,00) |
(286,00) |
(190,00) |
(70,00) |
0,00 |
|
DESPESAS
COM VEÍCULOS |
(165,07) |
(283,71) |
(735,84) |
(361,66) |
(1.046,69) |
(933,22) |
(888,01) |
(822,96) |
(660,21) |
(620,75) |
(575,15) |
(576,83) |
|
DESPESAS
COM CONTABILIDADE, IMPOSTOS, ETC |
0,00 |
0,00 |
(80,00) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS
COM EVENTOS |
(492,50) |
(875,10) |
(1.298,64) |
(1.574,47) |
(705,15) |
(331,61) |
(488,60) |
(325,39) |
(321,00) |
(624,72) |
(466,70) |
(1.424,31) |
|
CAMISETAS,
ADESIVOS, CANECAS, ETC. |
(650,00) |
0,00 |
(880,25) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
(1.693,88) |
(1.107,86) |
(1.257,86) |
(427,00) |
(716,60) |
0,00 |
|
CPMF |
(37,77) |
(12,59) |
(11,63) |
(20,96) |
(53,96) |
(54,81) |
(23,49) |
(3,03) |
(21,92) |
(27,02) |
(20,97) |
(29,60) |
|
TARIFAS
BANCÁRIAS |
(104,66) |
(72,01) |
(89,96) |
(67,30) |
(59,30) |
(39,00) |
(39,00) |
(39,00) |
(39,00) |
(43,00) |
(43,70) |
(43,01) |
|
ADVOGADO,
TAXAS, CUSTAS, AÇÕES, ETC. |
(35,01) |
(107,58) |
(34,21) |
(33,74) |
(33,35) |
(32,95) |
(32,55) |
(32,14) |
(31,74) |
(31,28) |
(30,83) |
(30,54) |
|
MATERIAIS
DE LIMPEZA |
(215,00) |
0,00 |
(200,00) |
(160,00) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
(236,00) |
(19,00) |
|
OUTROS |
(470,00) |
(580,00) |
(260,00) |
(330,00) |
(193,00) |
(120,00) |
(70,00) |
(824,34) |
(70,00) |
(170,00) |
(27,60) |
0,00 |
|
TELEFONE
FIXO E CELULAR |
(579,80) |
(534,79) |
(397,00) |
(456,76) |
(392,34) |
(375,52) |
(373,76) |
(335,05) |
(231,62) |
(286,05) |
(206,51) |
(250,87) |