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RELATÓRIO RAZÃO - PLANO DE CONTAS |
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DESCRIÇÃO |
dezembro-08 |
novembro-08 |
outubro-08 |
setembro-08 |
agosto-08 |
julho-08 |
junho-08 |
maio-08 |
abril-08 |
março-08 |
fevereiro-08 |
janeiro-08 |
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SALDO |
13,68 |
610,73 |
-4.957,92 |
-5.547,67 |
-2.507,12 |
6.066,96 |
5.851,89 |
-8.233,31 |
-1.592,64 |
6.689,16 |
19,06 |
942,13 |
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RECEITAS TOTAIS |
48.837,22 |
30.597,66 |
31.028,91 |
29.647,66 |
32.114,69 |
31.157,55 |
30.611,01 |
21.557,57 |
24.920,90 |
28.746,50 |
19.002,96 |
22.346,26 |
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DOAÇÕES EM R$ |
13.215,42 |
6.308,35 |
5.519,65 |
6.722,75 |
5.836,31 |
6.665,62 |
6.674,88 |
4.269,57 |
6.150,05 |
3.366,27 |
3.766,15 |
4.858,05 |
|
DOAÇÕES CEF AG.1525
C/POUPANÇA 013-2774-9 |
1.138,19 |
801,56 |
772,08 |
895,42 |
821,42 |
895,25 |
1.643,16 |
401,96 |
746,58 |
931,93 |
559,57 |
577,31 |
|
DOAÇÕES HSBC AG.0152
C/C.04351-31 |
3.675,00 |
2.978,00 |
3.633,07 |
1.710,00 |
2.193,31 |
1.752,06 |
2.476,01 |
1.576,01 |
2.503,42 |
2.178,92 |
1.300,92 |
1.535,92 |
|
DOAÇÕES BANCO DO BRASIL AG.1518-0
C/C.14938-1 |
6.321,90 |
5.679,70 |
5.245,10 |
6.041,30 |
5.417,10 |
5.772,55 |
5.136,80 |
4.214,10 |
3.869,02 |
9.001,00 |
2.931,10 |
3.331,00 |
|
DOAÇÕES ITAÚ (C/C MARCELO MISGA AG.3705 C/C.02097-6) |
250,00 |
130,00 |
320,00 |
145,00 |
165,00 |
205,00 |
355,00 |
165,00 |
215,00 |
225,00 |
1.525,00 |
390,00 |
|
DOAÇÕES ITAÚ AG.0255
C/C.33336-1 |
5.866,03 |
4.956,55 |
5.335,77 |
4.652,87 |
6.040,58 |
4.800,69 |
5.187,47 |
2.933,42 |
3.387,74 |
2.346,16 |
1.150,05 |
2.180,03 |
|
DOAÇÕES BRADESCO (C/C MARCELO MISGA - ENCERRADA) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
|
DOAÇÕES BRADESCO AG.2015
C/C.19534-0 |
1.180,00 |
625,00 |
370,00 |
470,00 |
1.050,00 |
592,05 |
983,64 |
1.428,13 |
674,16 |
507,22 |
528,17 |
825,05 |
|
DOAÇÕES/VENDAS EM EVENTOS BENEFICENTES |
9.601,05 |
3.098,00 |
4.232,00 |
3.763,21 |
3.290,42 |
4.556,94 |
3.335,55 |
3.042,47 |
3.172,43 |
4.762,60 |
3.318,00 |
5.275,71 |
|
DOAÇÕES EM CAIXINHAS DE TROCO |
460,63 |
246,40 |
228,35 |
257,71 |
131,86 |
270,39 |
198,00 |
239,21 |
285,00 |
163,35 |
199,00 |
174,19 |
|
VENDA PRODUTOS AMIGO ANIMAL, RIFAS, BAZAR, ETC |
2.297,50 |
1.230,40 |
1.143,09 |
1.538,90 |
3.470,69 |
1.522,00 |
1.336,00 |
310,00 |
863,00 |
2.534,05 |
565,50 |
732,00 |
|
VENDA USADOS (BRECHÓS, MÓVEIS, LATINHAS,
LIVROS,ETC) |
909,00 |
1.192,20 |
710,30 |
260,00 |
450,50 |
810,00 |
600,00 |
289,20 |
455,00 |
150,00 |
788,50 |
100,00 |
|
VENDA USADOS NA LOJA DAS PULGAS |
3.922,50 |
3.351,50 |
3.519,50 |
3.190,50 |
3.247,50 |
3.315,00 |
2.684,50 |
2.688,50 |
2.599,50 |
2.580,00 |
2.371,00 |
2.347,00 |
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DESPESAS TOTAIS |
-48.823,54 |
-29.986,94 |
-35.986,83 |
-35.195,33 |
-34.621,81 |
-25.090,59 |
-24.759,12 |
-29.790,88 |
-26.513,54 |
-22.057,34 |
-18.983,90 |
-21.404,13 |
|
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|
RAÇÃO PARA CÃES |
-27.064,16 |
-9.780,50 |
-23.519,40 |
-20.260,31 |
-23.164,66 |
-10.501,36 |
-12.310,40 |
-21.171,90 |
-15.847,32 |
-9.383,50 |
-6.128,60 |
-14.525,42 |
|
RAÇÃO PARA GATOS |
-206,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-353,40 |
0,00 |
-238,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
FARELO DE MILHO, SAL, ARROZ, FEIJÃO, SOJA, ETC. |
-390,00 |
-627,60 |
0,00 |
0,00 |
-1.399,70 |
-555,95 |
-1.751,40 |
-201,60 |
0,00 |
-1.332,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CARNES E DERIVADOS |
-344,00 |
0,00 |
-160,00 |
0,00 |
-200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-150,00 |
-235,25 |
-260,00 |
0,00 |
|
ENERGIA ELÉTRICA CHÁCARA |
-108,51 |
-104,13 |
-143,73 |
-139,10 |
-90,69 |
-100,17 |
-129,13 |
-81,19 |
-74,01 |
-86,47 |
-63,48 |
-56,78 |
|
MEDICAMENTOS, VACINAS, EXAMES, CIRURGIAS, ETC. |
-4.795,00 |
-6.223,85 |
-1.141,20 |
-1.585,39 |
-1.260,78 |
-5.089,41 |
-2.625,94 |
-2.547,47 |
-2.772,53 |
-3.685,05 |
-2.004,85 |
-1.580,78 |
|
GÁS / LENHA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SIMILARES |
-4.250,68 |
-3.781,50 |
-1.947,93 |
-2.459,93 |
-2.025,09 |
-2.481,95 |
-415,36 |
-679,81 |
-1.106,55 |
-797,99 |
-2.590,82 |
-768,42 |
|
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E SIMILARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS CANIS |
-5.056,00 |
-3.303,00 |
-3.170,00 |
-2.338,00 |
-2.689,00 |
-3.108,00 |
-3.438,00 |
-2.669,00 |
-2.319,00 |
-2.554,00 |
-2.770,00 |
-2.560,00 |
|
SERVIÇOS DIVERSOS |
-1.180,00 |
-2.030,00 |
-2.220,00 |
-3.052,00 |
-500,00 |
-1.060,00 |
-244,00 |
-340,00 |
0,00 |
-245,00 |
-157,00 |
0,00 |
|
DESPESAS COM VEÍCULOS |
-478,43 |
-669,90 |
-473,51 |
-616,48 |
-791,40 |
-669,86 |
-1.344,71 |
-649,83 |
-1.320,78 |
-260,16 |
-467,03 |
-110,08 |
|
DESPESAS COM CONTABILIDADE, IMPOSTOS, ETC |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-84,00 |
-120,00 |
-33,60 |
|
DESPESAS COM EVENTOS |
-754,36 |
-450,59 |
-340,51 |
-672,60 |
-567,73 |
-349,05 |
-450,88 |
-617,76 |
-447,00 |
-546,71 |
-301,45 |
-231,39 |
|
CAMISETAS, ADESIVOS, CANECAS, ETC. |
-3.030,75 |
-2.261,95 |
-2.246,75 |
-3.417,94 |
-1.228,04 |
-333,70 |
-908,00 |
0,00 |
-1.505,50 |
-2.121,17 |
-3.392,00 |
-878,00 |
|
CPMF |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-23,74 |
|
TARIFAS BANCÁRIAS |
-83,05 |
-78,43 |
-111,24 |
-67,85 |
-91,65 |
-86,36 |
-103,56 |
-93,03 |
-84,74 |
-91,03 |
-83,03 |
-96,05 |
|
ADVOGADO, TAXAS, CUSTAS, AÇÕES, ETC. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-198,84 |
-36,05 |
-35,47 |
|
MATERIAIS DE LIMPEZA |
-446,00 |
-126,70 |
0,00 |
-49,10 |
0,00 |
0,00 |
-49,10 |
-248,00 |
-250,00 |
0,00 |
-138,00 |
0,00 |
|
OUTROS |
-30,00 |
-118,00 |
-70,00 |
0,00 |
-242,25 |
-220,00 |
-110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-50,00 |
|
TELEFONE FIXO E CELULAR |
-605,90 |
-430,79 |
-442,56 |
-536,63 |
-370,82 |
-534,78 |
-525,24 |
-491,29 |
-397,41 |
-436,17 |
-471,59 |
-454,40 |