RELATÓRIO RAZÃO - PLANO DE CONTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO

dezembro-09

novembro-09

outubro-09

setembro-09

agosto-09

julho-09

junho-09

maio-09

abril-09

março-09

fevereiro-09

janeiro-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALDO

5.588,54

-10.657,09

5.893,89

-3.165,62

-952,71

-6.009,71

2.085,53

3.539,46

-3.801,93

11.464,70

-5.611,70

-6.182,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEITAS TOTAIS

61.820,02

44.491,66

41.408,11

33.466,51

36.572,87

43.404,65

46.454,42

40.999,22

35.473,09

37.240,66

31.545,95

31.673,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOAÇÕES EM R$

8.592,75

5.632,55

6.723,65

5.354,89

6.915,30

8.504,05

5.665,85

8.002,45

6.911,40

8.728,80

5.950,15

5.154,35

DOAÇÕES CEF AG.1.525 C/POUPANÇA 013-2.774-9

1.870,05

837,60

894,25

850,92

708,99

1.078,26

936,54

1.148,29

787,36

1.214,36

653,83

631,21

DOAÇÕES HSBC AG.0152 C/C.04351-31

2.362,89

1.991,22

1.850,02

1.890,02

1.553,02

2.953,22

6.107,76

1.953,22

2.440,02

2.939,00

1.870,00

1.825,00

DOAÇÕES BANCO DO BRASIL AG.1.518-0 C/C.14.938-1

7.744,33

7.801,28

5.556,28

6.987,30

5.633,67

6.670,00

6.714,00

6.813,50

6.323,97

5.651,00

5.356,40

9.956,88

DOAÇÕES ITAÚ (C/C MARCELO MISGA A ENCERRAR)

195,00

170,00

165,00

155,00

130,00

280,00

210,00

250,00

355,00

175,00

335,00

220,00

DOAÇÕES ITAÚ AG.0255 C/C.33.336-1

9.672,23

4.235,97

3.970,05

4.480,89

4.117,54

5.003,25

4.502,88

4.800,19

4.119,30

4.298,85

3.808,91

7.236,45

DOAÇÕES BRADESCO (C/C MARCELO MISGA - ENCERRADA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DOAÇÕES BRADESCO AG.2015 C/C.19.534-0

1.862,82

1.358,50

465,00

605,00

657,00

1.275,00

611,00

790,05

370,00

884,02

770,03

450,00

DOAÇÕES/VENDAS EM EVENTOS BENEFICENTES

15.915,16

13.420,70

10.306,80

4.596,41

7.748,33

7.511,26

8.874,98

11.690,77

6.567,66

6.554,61

6.560,86

3.260,50

DOAÇÕES EM CAIXINHAS DE TROCO

383,31

139,05

228,55

514,55

193,97

322,40

131,71

348,40

279,00

219,45

207,15

180,31

VENDA PRODUTOS AMIGO ANIMAL, RIFAS, BAZAR, ETC

1.479,19

732,00

2.181,00

830,00

1.229,00

1.878,28

653,00

279,50

1.555,50

798,07

2.299,62

390,00

VENDA USADOS (BRECHÓS, MÓVEIS, LATINHAS, LIVROS,ETC)

426,10

342,21

400,00

1.024,00

1.124,00

847,80

566,40

473,50

1.445,00

2.720,00

781,00

70,00

VENDA USADOS NA LOJA DAS PULGAS

5.711,88

5.282,06

5.997,08

4.761,19

5.281,80

4.782,18

5.237,88

3.922,43

3.492,56

3.057,50

2.953,00

2.299,00

VENDA TERCEIROS A DEVOLVER (USO MAQUINETAS CARTÃO DE CRÉDITO)

5.604,32

2.548,52

2.670,44

1.416,35

1.280,25

2.298,95

6.242,42

526,93

826,32

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPESAS TOTAIS

-56.231,48

-55.148,75

-35.514,22

-36.632,13

-37.525,59

-49.414,36

-44.368,89

-37.459,77

-39.275,02

-25.775,96

-37.157,65

-37.855,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAÇÃO PARA CÃES

-31.766,34

-33.072,90

-11.949,40

-24.751,90

-20.403,00

-31.824,90

-19.624,50

-21.461,90

-23.608,79

-10.923,90

-25.637,82

-26.337,20

RAÇÃO PARA GATOS

0,00

0,00

-425,50

0,00

0,00

0,00

-271,60

0,00

-1.064,65

0,00

0,00

0,00

FARELO DE MILHO, SAL, ARROZ, FEIJÃO, SOJA, ETC.

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

-250,00

0,00

-47,00

0,00

-535,00

CARNES E DERIVADOS

-95,62

0,00

-361,95

0,00

-221,00

0,00

0,00

-279,75

-370,40

0,00

-78,50

0,00

ENERGIA ELÉTRICA CHÁCARA

-142,54

-141,05

-157,22

-133,89

-132,96

-136,07

-144,47

-133,33

-213,44

-95,05

-97,32

-146,55

MEDICAMENTOS, VACINAS, EXAMES, CIRURGIAS, ETC.

-3.627,02

-4.158,80

-5.513,79

-1.662,60

-8.675,90

-5.515,20

-5.371,78

-2.948,35

-5.440,60

-3.344,49

-2.600,00

-1.300,00

GÁS / LENHA

-244,50

-244,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SIMILARES

-1.394,44

-1.767,88

-1.620,60

-1.765,71

-885,85

0,00

-294,28

-722,51

-1.330,15

-753,92

-1.918,33

-3.589,76

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E SIMILARES

0,00

-199,90

-872,00

0,00

-445,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS CANIS

-5.394,00

-3.039,00

-3.921,00

-3.419,00

-2.789,00

-3.540,00

-3.634,00

-3.351,00

-3.085,00

-3.289,00

-2.527,00

-2.883,00

SERVIÇOS DIVERSOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.500,00

-500,00

-500,00

-436,00

-1.846,00

0,00

0,00

DESPESAS COM VEÍCULOS

-766,42

-975,58

-558,14

-442,37

-297,38

-1.007,31

-467,56

-803,16

-515,07

-462,19

-730,62

-332,46

DESPESAS COM CONTABILIDADE, IMPOSTOS, ETC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM EVENTOS

-2.140,28

-3.414,00

-2.773,85

-447,70

-533,74

-330,52

-347,51

-4.408,38

-1.077,44

-488,82

-512,56

-1.950,00

CAMISETAS, ADESIVOS, CANECAS, ETC.

-3.688,18

-4.825,86

-3.801,82

-1.049,07

-468,78

-2.022,80

-7.002,49

-1.040,61

-322,43

-3.760,24

-2.260,64

-224,00

CPMF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TARIFAS BANCÁRIAS

-120,39

-104,30

-133,80

-96,80

-113,88

-106,09

-174,78

-106,60

-148,35

-72,30

-106,85

-92,34

ADVOGADO, TAXAS, CUSTAS, AÇÕES, ETC.

0,00

0,00

0,00

0,00

-239,82

-39,45

-38,89

-38,33

-37,89

-37,31

-56,89

0,00

MATERIAIS DE LIMPEZA

-45,50

-45,50

-45,50

0,00

-287,15

0,00

0,00

0,00

-229,80

-55,00

0,00

-79,10

OUTROS

-163,31

-12,20

-80,00

0,00

-110,00

-280,00

-457,00

-568,50

-80,00

-65,00

-160,00

0,00

TELEFONE FIXO E CELULAR

-601,18

-592,62

-708,09

-495,72

-573,42

-516,11

-588,00

-473,35

-583,75

-535,74

-471,12

-386,58

REPASSE A TERCEIROS (USO MAQUINETAS CARTÃO DE CRÉDITO)

-6.041,77

-2.554,66

-2.591,56

-1.367,37

-1.348,71

-2.595,91

-5.452,03

-374,00

-731,26

0,00

0,00

0,00